5月23日长盛可转债债券A最新单位净值为1.0900元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/24 09:10:28

5月23日长盛可转债债券A最新单位净值为1.0900元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月23日长盛可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.5056，最新市场表现：单位净值1.0900，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0901。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，合计净资产1.57亿元，股票占净比16.20%，债券占净比102.60%，现金占净比1.86%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长盛可转债债券A基金行业配置合计为16.20%，同类平均为12.95%，比同类配置多3.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.95%）、采矿业（1.34%）、科学研究和技术服务业（1.29%），同类平均分别为8.34%、1.16%、0.55%，比同类配置分别为多4.61%、多0.18%、多0.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、宁德时代（300750）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为599.79万元、165.06万元、161.93万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.25%、0.24%。

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