国金国鑫发起A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/24 06:36:33
国金国鑫发起A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国金国鑫发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月23日，国金国鑫发起A最新市场表现：单位净值1.5338，累计净值3.0605，最新估值1.544，净值增长率跌0.66%。
国金国鑫发起基金成立以来收益304.65%，今年以来下降20.68%，近一月收益2.94%，近一年下降18.03%，近三年收益50.04%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国金国鑫发起基金（762001）持有债券20国债10（占6.28%），持仓市值为3500.8万；债券三花转债（占0.09%），持仓市值为52.74万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
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