5月23日国富恒瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/24 02:44:13
5月23日国富恒瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国富恒瑞债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国富恒瑞债券A基金截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.3700，累计净值1.4060，最新估值1.371，净值跌0.07%。
自基金成立以来收益41.55%，今年以来下降2.21%，近一年下降0.22%，近三年收益19.03%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，国富恒瑞债券A（002361）持有股票基金：民生银行、百润股份、乐鑫科技等，持仓比分别4.96%、2.79%、1.53%等，持股数分别为1.01亿、602.56万、91.55万，持仓市值3.86亿、2.17亿、1.19亿等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国富恒瑞债券A基金（002361）持有债券20国开03（占7.88%），持仓市值为6.14亿；债券立讯转债（占0.04%），持仓市值为337.19万；债券浦发转债（占6.94%），持仓市值为5.41亿；债券21国开18（占6.51%），持仓市值为5.07亿等。
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