5月23日中银招利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/24 06:52:23

5月23日中银招利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月23日中银招利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金公布单位净值1.1308，累计净值1.1308，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1309。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银招利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为2.67%、2.14%、1.55%，同类平均分别为8.62%、1.26%、2.23%，比同类配置分别为少5.95%、多0.88%、少0.68%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银招利债券C（007753）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比8.18%，债券占净比95.03%，现金占净比0.95%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银招利债券C基金（007753）持有债券21建设银行二级01（占3.50%），持仓市值为4088.38万；债券21邮储银行二级01（占3.49%），持仓市值为4080.65万；债券21兴业银行二级02（占3.47%），持仓市值为4055.51万等。

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