国金鑫瑞灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/04 03:53:21
国金鑫瑞灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国金鑫瑞灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，国金鑫瑞灵活配置混合累计净值1.1062，最新单位净值0.9202，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9208。
国金鑫瑞灵活配置混合（002155）成立以来收益9.04%，今年以来下降5.97%，近一月下降2.23%，近三月下降5.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金鑫瑞灵活配置混合收入合计41.37万元：利息收入14.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.01万元，债券利息收入6.88万元。投资收益17.9万元，公允价值变动亏13万元，其他收入22.36万元。
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