信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至3月31日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金截至3月31日,累计净值0.5690,最新市场表现:公布单位净值0.5690,净值跌2.23%,最新估值0.582。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利994.83万元,基金本期净收益盈利269.58万元,期末基金资产净值6520.87万元,期末单位基金资产净值0.42元。
基金详情介绍
该基金简称信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF),该基金成立于2011年12月20日,基金规模为670万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1547万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是顾凡丁。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。