金鹰添祥中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/03 23:04:35
金鹰添祥中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的金鹰添祥中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1110，累计净值1.1310，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1104。
金鹰添祥中短债C（基金代码：006390）成立以来收益13.3%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.15%，近一年收益3.7%，近三年收益10.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债C（006390）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%、10.67%等，持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万、2007.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
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