中加颐智纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 18:52:27
中加颐智纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加颐智纯债债券（006411）累计净值1.0986，最新公布单位净值1.0171，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0172。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利260.83万元，基金本期净收益盈利232.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中加颐智纯债债券收入合计466.61万元：利息收入556.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.2万元，债券利息收入535.63万元。投资收益50.62万元，其中投资收益方面，债券投资收益50.62万元。公允价值变动收益负140.08万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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