2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月24日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置制造业为18.74%，同类平均为42.98%，比同类配置少24.24%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.83%、0.51%、3.19%，比同类配置分别为少41.09%、少0.51%、少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力（600893）本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来（603659）本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：创世纪、三一重工、金城医药，本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液、钢研高纳等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万，持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合收入合计694.17万元：利息收入242.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入238.16万元。投资亏91.15万元，公允价值变动收益535.4万元，其他收入7.52万元。

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