[基金]华夏磐晟混合(LOF)最新净值跌幅达1.73%，基金有什么投资组合？

华夏磐晟混合(LOF)最新净值跌幅达1.73%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 18:51:56

华夏磐晟混合(LOF)最新净值跌幅达1.73%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏磐晟混合(LOF)累计净值2.2646，最新单位净值2.2646，净值增长率跌1.73%，最新估值2.3045。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.75万元，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置合计为86.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。

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