12月24日华夏永康添福混合累计净值为1.4805元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 18:35:12
12月24日华夏永康添福混合累计净值为1.4805元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏永康添福混合最新单位净值1.4805，累计净值1.4805，最新估值1.4854，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3679.19万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2710.04万，未分配利润969.16万，所有者权益合计3679.19万。
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