中加颐智纯债债券基金累计分红0.0815元/份

南方财富网 2021/12/24 07:18:50

中加颐智纯债债券基金累计分红0.0815元/份,以下是南方财富网为您整理的12月23日中加颐智纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,中加颐智纯债债券(006411)最新公布单位净值1.0172,累计净值1.0987,最新估值1.0168,净值增长率涨0.04%。

基金分红

中加颐智纯债债券基金成立于2018年11月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3010万元,基金总2985万份额,上市流通2985万份额,共分红8次,累计分红0.0815元/份。

基金阶段涨跌幅

中加颐智纯债债券成立以来收益10.2%,近一月收益0.35%,近一年收益3.68%,近三年收益9.75%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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