12月21日华安养老2030三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 07:15:46
12月21日华安养老2030三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日华安养老2030三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月21日，最新市场表现：单位净值1.2418，累计净值1.2418，最新估值1.2357，净值增长率涨0.49%。
基金阶段涨跌幅
华安养老2030三年混合(FOF)（基金代码：006575）成立以来收益24.18%，今年以来下降0.13%，近一月下降1.47%，近一年收益1.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计128.54万，所有者权益合计3.48亿，负债和所有者权益总计3.49亿。
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