12月23日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 07:06:30
12月23日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中金MSCI红利指数A市场表现：累计净值1.2103，最新公布单位净值1.2103，净值增长率涨0.43%，最新估值1.2051。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏90.85万元，基金本期净收益盈利10.32万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值1528.65万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）基金资产配置详情如下，股票占净比95.00%，债券占净比5.94%，现金占净比1.25%，合计净资产1800万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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