12月23日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2103元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月23日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,中金MSCI红利指数A市场表现:累计净值1.2103,最新公布单位净值1.2103,净值增长率涨0.43%,最新估值1.2051。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏90.85万元,基金本期净收益盈利10.32万元,加权平均基金份额本期利润亏0.07元,期末基金资产净值1528.65万元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数A(006351)基金资产配置详情如下,股票占净比95.00%,债券占净比5.94%,现金占净比1.25%,合计净资产1800万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。