[基金]中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 07:17:35

中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧增强回报债券(LOF)E截至12月23日，累计净值1.5291，最新公布单位净值0.9818，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9801。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏235.42万元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值0.99元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，合计净资产7.38亿元，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置制造业为0.11%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.54%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.38%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.27%、少0.34%、少1.04%。

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