12月21日华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新单位净值为1.0717元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 16:19:03
12月21日华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新单位净值为1.0717元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金公布单位净值1.0717，累计净值1.087，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0718。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利298.85万元，基金本期净收益盈利686.99万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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