[基金]国金惠丰39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

国金惠丰39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/18 06:07:13

国金惠丰39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国金惠丰39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，国金惠丰39个月定开债券（009839）最新单位净值1.0046，累计净值1.0443，最新估值1.033，净值增长率跌2.75%。

国金惠丰39个月定开债券（009839）成立以来收益4.4%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.32%，近三月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠丰39个月定开债券基金（009839）持有债券20农发07（占77.80%），持仓市值为22.36亿；债券18国开11（占43.56%），持仓市值为12.52亿；债券国开1802（占4.92%），持仓市值为1.41亿；债券20进出13（占2.79%），持仓市值为8008.49万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠丰39个月定开债券（009839）基金资产配置详情如下，合计净资产28.74亿元，债券占净比135.11%，现金占净比0.31%。

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