12月3日国泰国策驱动灵活配置混合A一年来收益9.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:30:11
12月3日国泰国策驱动灵活配置混合A一年来收益9.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰国策驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.976，累计净值1.976，最新估值1.973，净值增长率涨0.15%。
基金阶段涨跌幅
国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）近一周收益0.3%，近一月收益0.92%，近三月收益0.61%，近一年收益9.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2620万，应付赎回款6.71万，应付管理人报酬65.26万，应付托管费18.13万，应付销售服务费4.9万，应付交易费用39.27万，应交税费5.87万，应付利息5466.05，负债合计2771.11万。
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