2021年12月6日年添富悦享定开混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:03:36
2021年12月6日年添富悦享定开混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，添富悦享定开混合持有详情，总份额2250万份，其中机构投资者持有690万份额，机构投资者持有占30.56%，个人投资者持有1560万份额，个人投资者持有占69.44%。
基金市场表现方面
截至12月3日，添富悦享定开混合（501063）最新单位净值1.1156，累计净值1.4156，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1106。
2020年度资产负债
截至2020年，添富悦享定开混合基金负债合计373.93万元，应付证券清算款64.37元，应付管理人报酬169.03万元，应付托管费28.17万元，其他负债21万元。
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