中银产业债债券A最新净值涨幅达0.16%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 11:54:43

中银产业债债券A最新净值涨幅达0.16%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中银产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银产业债债券A基金截至12月3日,最新单位净值1.2001,累计净值1.4451,最新估值1.1982,净值涨0.16%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利206.61万元,基金本期净收益盈利303.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.07亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,中银产业债定期开放债券(LOF)基金资产总计5.84亿元,银行存款469.19万元,结算备付金422.32万元,存出保证金2.56万元,交易性金融资产5.7亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8537.23万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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