中银产业债债券A最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:54:43
中银产业债债券A最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银产业债债券A基金截至12月3日，最新单位净值1.2001，累计净值1.4451，最新估值1.1982，净值涨0.16%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.61万元，基金本期净收益盈利303.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.07亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银产业债定期开放债券(LOF)基金资产总计5.84亿元，银行存款469.19万元，结算备付金422.32万元，存出保证金2.56万元，交易性金融资产5.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8537.23万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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