12月3日中欧瑾和灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:59:19
12月3日中欧瑾和灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧瑾和灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾和灵活配置混合A截至12月3日，最新单位净值1.642，累计净值1.642，最新估值1.635，净值增长率涨0.43%。
基金阶段表现
中欧瑾和灵活配置混合A近1月来收益4.32%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排483名，相对上升345名。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑾和灵活配置混合A基金负债合计174.32万元，应付赎回款35.01万元，应付管理人报酬48.43万元，应付托管费8.07万元，应付销售服务费468.07元，应付税费0.05元，其他负债17.04万元。
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