12月3日国泰惠享三个月定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:02:53
12月3日国泰惠享三个月定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰惠享三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国泰惠享三个月定期开放债券最新公布单位净值1.0387，累计净值1.0387，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0386。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，国泰惠享三个月定期开放债券负债和所有者权益合计5.24亿，所有者权益合计5.23亿元，其中所有者权益实收基金5.1亿；基金负债合计38.28万元，其中负债方面，应付管理人报酬13.24万元，应付托管费4.41万元，应付税费1.25万元，其他负债18.6万元。
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