12月3日前海联合泓鑫混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 12:04:11
12月3日前海联合泓鑫混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值3.4129，最新单位净值3.4129，净值增长率涨1.11%，最新估值3.3754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4580.87万元，基金本期净收益盈利2126.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.65元，期末基金资产净值2.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2073.94万，应付赎回款1117.29万，应付管理人报酬133.79万，应付托管费13.38万，应付销售服务费8.56万，应付交易费用91.66万，负债合计3449.82万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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