12月3日汇添富核心精选混合(LOF)一个月来收益5.89%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:04:59
12月3日汇添富核心精选混合(LOF)一个月来收益5.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇添富核心精选混合(LOF)最新公布单位净值1.1533，累计净值1.1533，净值增长率涨1.64%，最新估值1.1347。
基金阶段涨跌幅
汇添富3年封闭运作战略配售混合(成立以来收益15.33%，近一月收益5.89%，近一年下降1.97%，近三年收益11.96%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富3年封闭运作战略配售混合(负债和所有者权益合计193.33亿，所有者权益合计175.14亿元，其中所有者权益实收基金145.2亿；基金负债合计18.19亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款16.8亿元，应付证券清算款1.33亿元，应付管理人报酬145.47万元，应付托管费43.64万元，应付税费78.67万元，应付利息19.34万元，其他负债21万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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