12月3日财通资管鸿利中短债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:02:22
12月3日财通资管鸿利中短债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0084，累计净值1.1174，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0087。
基金阶段涨跌幅
财通资管鸿利中短债债券A今年以来收益4.53%，近一月收益0.74%，近三月收益1.2%，近一年收益5.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，财通资管鸿利中短债债券A负债和所有者权益合计18.91亿，所有者权益合计15.99亿元，其中所有者权益实收基金15.8亿；基金负债合计2.92亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.91亿元，应付管理人报酬41.11万元，应付托管费13.7万元，应付销售服务费5.57元，应付利息16.42万元，其他负债21.9万元。
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