12月3日中海量化策略混合一年来下降9.78%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:16:11
12月3日中海量化策略混合一年来下降9.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中海量化策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中海量化策略混合（398041）累计净值2.17，最新公布单位净值1.633，净值增长率涨1.3%，最新估值1.612。
基金阶段涨跌幅
中海量化策略混合（398041）成立以来收益145.47%，今年以来下降6.69%，近一月收益1.24%，近三月下降10.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，中海量化策略混合负债和所有者权益合计6.28亿，所有者权益合计6.1亿元，其中所有者权益实收基金3.48亿；基金负债合计1839.39万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1300万元，应付赎回款392.84万元，应付管理人报酬77.3万元，应付托管费12.88万元，应付利息负3364.2元，其他负债23.97万元。
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