12月2日恒越研究精选混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/03 19:42:02

12月2日恒越研究精选混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月2日恒越研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,恒越研究精选混合A最新公布单位净值2.9364,累计净值2.9364,净值增长率跌1.16%,最新估值2.9707。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,恒越研究精选混合A(006049)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.60%等,持仓市值859.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,恒越研究精选混合A(006049)基金资产配置详情如下,合计净资产14.28亿元,股票占净比88.76%,债券占净比0.60%,现金占净比9.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,恒越研究精选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(68.30%)、科学研究和技术服务业(4.95%)、金融业(4.83%),同类平均分别为61.93%、5.03%、3.97%,比同类配置分别为多6.37%、少0.08%、多0.86%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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