申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:09:30
申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.6125，累计净值2.4114，最新估值1.6202，净值跌0.48%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1747.34万元，基金本期净收益盈利641.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1149.84万，结算备付金2.92万，存出保证金1.36万，交易性金融资产1.48亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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