12月2日民生加银中证港股通指数C一年来收益5.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日民生加银中证港股通指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银中证港股通指数C基金截至12月2日,累计净值1.055,最新市场表现:公布单位净值1.055,净值涨0.75%,最新估值1.0471。
基金阶段涨跌幅
民生加银中证港股通指数C(基金代码:004533)成立以来收益4.71%,今年以来收益5.93%,近一月下降0.44%,近一年收益5.33%,近三年收益13.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2660.21万,未分配利润540.79万,所有者权益合计3201万。
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