12月2日国投瑞银新增长混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:03:31
12月2日国投瑞银新增长混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日国投瑞银新增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.7426，最新市场表现：公布单位净值1.4875，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4853。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.82亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银新增长混合A负债和所有者权益合计7.65亿，所有者权益合计6.43亿元，其中所有者权益实收基金4.47亿；基金负债合计1.22亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.2亿元，应付证券清算款99.87万元，应付管理人报酬31.99万元，应付托管费5.33万元，应付销售服务费2.13万元，应付税费233.21元，应付利息2.87万元，其他负债19万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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