11月30日前海开源鼎裕债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:18:27
11月30日前海开源鼎裕债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎裕债券A（003254）截至11月30日，累计净值2.0053，最新公布单位净值1.2553，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2549。
基金阶段涨跌幅
前海开源鼎裕债券A（003254）成立以来收益103.96%，今年以来收益3.87%，近一月收益1.18%，近三月收益1.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5250.87万，其中，股票投资963.11万，债券投资4287.76万，应收利息66.51万，应收申购款9849.23，资产总计5422.88万。
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