11月30日银河银信添利债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:15:25
11月30日银河银信添利债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0645，累计净值1.9054，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0642。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益108.41%，今年以来收益6.55%，近一年收益6.82%，近三年收益21.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3849.99万，应付证券清算款948.27万，应付赎回款7.93万，应付管理人报酬8.11万，应付托管费2.49万，应付销售服务费2.26万，应付交易费用6017.32，应交税费434.31万，应付利息6463.77，负债合计5262.55万。
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