[基金]民生加银睿智一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

民生加银睿智一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/01 15:25:05

民生加银睿智一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的民生加银睿智一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）截至11月26日，最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0066，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益0.81%，今年以来收益2.97%，近一年收益4.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）持有债券：债券20国开03、债券20国开02、债券20浦发银行CD493、债券21国开07等，持仓比分别43.23%、23.48%、13.81%、9.56%等，持仓市值9103.5万、4945万、2908.8万、2013.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银睿智一年定开债券发起式收入合计342.07万元：利息收入288.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入8594.27元，债券利息收入287万元。投资收益1.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.83万元。公允价值变动收益52.14万元。

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