11月30日鑫元招利债券最新单位净值为1.0539元

南方财富网 2021/12/01 15:17:18

鑫元招利债券基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的11月30日鑫元招利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金累计净值1.1952,最新市场表现:公布单位净值1.0539,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0538。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9.7亿元。

基金详情介绍

基金简称鑫元招利债券,该基金成立于2016年12月22日,基金规模为9790万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8939万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是颜昕。

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