11月30日鑫元招利债券最新单位净值为1.0539元
南方财富网 2021/12/01 15:17:18
鑫元招利债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月30日鑫元招利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.1952，最新市场表现：公布单位净值1.0539，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0538。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.7亿元。
基金详情介绍
基金简称鑫元招利债券，该基金成立于2016年12月22日，基金规模为9790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8939万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。
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