11月30日光大保德信安泽债券A累计净值为1.2383元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:14:04
11月30日光大保德信安泽债券A累计净值为1.2383元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，光大保德信安泽债券A（005656）市场表现：累计净值1.2383，最新单位净值1.1153，净值增长率涨0.21%，最新估值1.113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产27.21亿，其中，股票投资3.73亿，债券投资23.48亿，应收利息3708.8万，应收申购款1.25万，资产总计27.77亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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