11月30日国寿安保中证500ETF联接基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:35:22
11月30日国寿安保中证500ETF联接基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日国寿安保中证500ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值0.719，最新单位净值0.719，净值增长率涨0.38%，最新估值0.7163。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5895.08万元，基金本期净收益盈利1.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保中证500ETF联接负债和所有者权益合计8.52亿，所有者权益合计8.51亿元，其中所有者权益实收基金13.59亿；基金负债合计95.11万元，其中负债方面，应付赎回款73.65万元，应付管理人报酬1.96万元，应付托管费3928.08元，其他负债17.07万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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