银河稳健混合基金如何拆分折算?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的银河稳健混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
银河稳健混合基金成立于2003年8月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.13亿元,基金总4155万份额,上市流通4155万份额,共分红16次,累计分红2.605元/份。
基金拆分
2008年2月28日是银河稳健基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.375。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银河稳健混合基金资产总计11.35亿元,银行存款6322.76万元,结算备付金126.56万元,存出保证金41.09万元,交易性金融资产10.66亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.15亿元。
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