上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:11:12
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月26日，最新单位净值1.4502，累计净值1.4502，最新估值1.4621，净值增长率跌0.81%。
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（基金代码：003629）成立以来收益45.02%，今年以来收益6.63%，近一月下降0.6%，近一年收益8.96%，近三年收益28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.12亿，其中，资产支持证券投资4.12亿，应收利息607.47，应收申购款149.67万，资产总计4.54亿。
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