11月26日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6464元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:06:02
11月26日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6464元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日新华安享惠金定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0312，累计净值1.6464，最新估值1.0312。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06万元，基金本期净收益盈利5.66万元，期末基金资产净值549.28万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.5亿，未分配利润1610.91万，所有者权益合计6.66亿。
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