11月26日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6464元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 20:06:02

11月26日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6464元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日新华安享惠金定期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.0312,累计净值1.6464,最新估值1.0312。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.06万元,基金本期净收益盈利5.66万元,期末基金资产净值549.28万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.5亿,未分配利润1610.91万,所有者权益合计6.66亿。

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