11月29日华商可转债债券C最新单位净值为1.6221元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:07:35
11月29日华商可转债债券C最新单位净值为1.6221元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华商可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商可转债债券C（005284）市场表现：截至11月29日，累计净值1.6221，最新单位净值1.6221，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6191。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利749.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.47元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华商可转债债券C基金资产总计7.03亿元，银行存款4864.97万元，结算备付金1662.47万元，存出保证金14.12万元，交易性金融资产6.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.87亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
信诚新泽混合B近一周来在同类基金中排751名（11月29日）
南方财富网
2021年金属机壳上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年光伏幕墙板块上市公司有哪些？光伏幕墙板块上市公司一览
南方财富网
信诚新泽混合B近一周来在同类基金中排751名（11月29日）
南方财富网
11月29日招商稳健优选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
背光源概念股名单一览，哪些是背光源概念股？
南方财富网
11月29日华夏永顺一年持有混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月29日招商稳健优选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华泰柏瑞季季红债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
来收藏！2021年教育服务概念股名单全梳理
南方财富网
2021年塑化剂受益上市公司有哪些？（11月30日）
南方财富网
华泰柏瑞季季红债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月29日红土精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
手机芯片板块上市公司有哪些？手机芯片概念股一览
南方财富网
硅晶圆板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
11月29日红土精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
长信利泰混合E累计净值为1.491元，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
11月29日平安鼎泰混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
干货满满！2021年原辅材料概念上市公司股票一览
南方财富网
长信利泰混合E累计净值为1.491元，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
前海开源量化优选混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
涤纶长丝板块龙头股有哪些？2021年涤纶长丝股票一览
南方财富网
2021年金属机壳上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年光伏幕墙板块上市公司有哪些？光伏幕墙板块上市公司一览
南方财富网
信诚新泽混合B近一周来在同类基金中排751名（11月29日）
南方财富网
背光源概念股名单一览，哪些是背光源概念股？
南方财富网
11月29日华夏永顺一年持有混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月29日招商稳健优选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
来收藏！2021年教育服务概念股名单全梳理
南方财富网
2021年塑化剂受益上市公司有哪些？（11月30日）
南方财富网
华泰柏瑞季季红债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
手机芯片板块上市公司有哪些？手机芯片概念股一览
南方财富网
硅晶圆板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
11月29日红土精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月29日平安鼎泰混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
干货满满！2021年原辅材料概念上市公司股票一览
南方财富网
长信利泰混合E累计净值为1.491元，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
涤纶长丝板块龙头股有哪些？2021年涤纶长丝股票一览
南方财富网