11月30日兴银长益三个月定开债累计净值为1.2183元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月30日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新公布单位净值1.0194,累计净值1.2183,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3912.26万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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