长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.21%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 06:07:33
长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.21%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，长信利鑫债券(LOF)A（163008）最新市场表现：公布单位净值0.6336，累计净值1.1556，最新估值0.6323，净值增长率涨0.21%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.87万元，基金本期净收益盈利373.8万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利鑫债券(LOF)A基金资产总计10.67亿元，银行存款635.01万元，存出保证金1.3万元，交易性金融资产9.17亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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