交银裕如纯债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 05:17:46

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基金市场表现方面

交银裕如纯债债券A(005972)截至11月29日,累计净值1.1356,最新单位净值1.0456,最新估值1.0456。

基金一年来收益详情

交银裕如纯债债券A成立以来收益14.05%,近一月收益0.41%,近一年收益3.97%,近三年收益10.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,交银裕如纯债债券A扣除费用合计687.93万元,其中具体费用方面,管理人报酬279.75万元,托管费279.75万元,交易费用1.5万元,利息支出302.15万元,卖出回购金融资产支出302.15万元,其他费用11.28万元。

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