11月29日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 05:16:12
11月29日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)（161036）最新公布单位净值0.6923，累计净值0.6923，最新估值0.7037，净值增长率跌1.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏186.35万元，基金本期净收益盈利4.69万元，期末单位基金资产净值0.8元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF负债和所有者权益合计8353.06万，所有者权益合计8198.58万元，其中所有者权益实收基金9892.52万；基金负债合计154.48万元，其中负债方面，应付赎回款127.9万元，应付管理人报酬7.96万元，应付托管费1.66万元，其他负债13.98万元。
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