2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 04:45:31
2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月29日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.0761，累计净值1.2021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0759。
该基金成立以来收益20.83%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.5%，近一年收益4.94%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏恒利3个月定开债券（002552）基金资产配置详情如下，债券占净比113.93%，现金占净比0.26%，合计净资产17.26亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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