华夏鼎略债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 02:01:13
华夏鼎略债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日华夏鼎略债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎略债券A截至11月29日市场表现：累计净值1.0904，最新单位净值1.0754，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0751。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益9.07%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A基金资产总计23.38亿元，银行存款358.4万元，结算备付金624.39万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产22.94亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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