11月29日新华丰利债券A最新单位净值为1.2639元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/30 01:43:39
11月29日新华丰利债券A最新单位净值为1.2639元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月29日新华丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.2639，累计净值1.2639，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2632。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏12.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值840.2万元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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