11月29日建信中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 00:45:52
11月29日建信中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月29日建信中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月29日，最新公布单位净值1.0483，累计净值1.0933，最新估值1.0483。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4795.36万元，基金本期净收益盈利4020.76万元，期末基金资产净值46.37亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数A（007026）基金资产配置详情如下，债券占净比100.79%，现金占净比0.02%，合计净资产65.18亿元。
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