招商安华债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 05:13:50
招商安华债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商安华债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，招商安华债券C（008792）最新公布单位净值1.1015，累计净值1.1335，最新估值1.1005，净值增长率涨0.09%。
招商安华债券C基金成立以来收益13.36%，今年以来收益8.03%，近一月收益1.95%，近一年收益9.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安华债券C（008792）持有债券：债券21国开03、债券21工商银行永续债01、债券21交通银行永续债等，持仓比分别4.74%、4.27%、3.57%等，持仓市值5.47亿、4.92亿、4.12亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安华债券C（008792）基金资产配置详情如下，合计净资产115.36亿元，股票占净比8.48%，债券占净比89.67%，现金占净比0.17%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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