11月26日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:38:13
11月26日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国尊利纯债定期开放债券型发起式市场表现：累计净值1.1745，最新单位净值1.0515，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0509。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6565.69万元，基金本期净收益盈利4296.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值55.38亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国尊利纯债定期开放债券型发起基金资产总计46.11亿元，银行存款29.95万元，结算备付金4754.98万元，存出保证金8.53万元，交易性金融资产44.9亿元。
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